Comprendre les principes de la gestion de trésorerie et de la gestion actif-passif (ALM)

Gérer les risques liés aux taux d'intérêt, à la liquidité et au financement

Optimiser l'équilibre entre actifs et passifs

Assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière d'ALM

Introduction à la trésorerie et à l'ALM

• Le rôle de la trésorerie et de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire

• Concepts clés : liquidité, risque de taux d’intérêt et risque de financement

• Quiz : Identifiez les fonctions clés de la trésorerie et de la gestion actif-passif

Gestion des liquidités

• Gestion des besoins de liquidités à court et à long terme

• Prévisions de flux de trésorerie et réserves de liquidités

• Cas pratique : Proposer des stratégies de gestion de la liquidité pour une banque

Gestion du risque de taux d'intérêt

• Techniques de gestion du risque de taux d'intérêt : analyse des écarts, adaptation des durations

• Couverture du risque de taux d'intérêt à l'aide de produits dérivés

• Cas pratique : Réaliser une évaluation du risque de taux d'intérêt pour le bilan d'une banque

Stratégies de financement et gestion du capital

• Gestion des sources de financement et optimisation du coût des fonds

• Gestion du capital sous contraintes réglementaires

• Cas pratique : Proposer une stratégie de financement pour une institution financière

Conformité réglementaire dans le domaine de la gestion des actifs numériques (ALM)

• Exigences de Bâle III en matière de liquidité et de gestion des capitaux

• Tests de résistance et analyse de scénarios pour ALM

• Cas pratique : Garantir la conformité à Bâle III dans un rapport ALM

De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés

Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris

Les responsables et agents de trésorerie

Les gestionnaires de risques dans les banques

Analystes financiers et contrôleurs

Spécialistes ALM

Connaissances de base des opérations bancaires et de la gestion des risques financiers

Formation structurée autour du transfert de compétences

Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances

Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons

L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les méthodes de formation.

Évaluation de la formation en ligne sur votre espace participant :

• Une évaluation immédiate sera réalisée à la fin de la formation afin de mesurer votre satisfaction et votre perception de l'amélioration de vos compétences par rapport aux objectifs pédagogiques. Avec votre accord, votre évaluation globale et vos commentaires seront publiés sur notre site via la rubrique « Avis vérifiés ».

• Évaluation post-formation 40 jours plus tard pour valider le transfert des compétences acquises en milieu professionnel

Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite