Gestion de trésorerie
Catégorie : Finance d'entreprise
Durée : 5 jours
Une gestion efficace de la trésorerie est essentielle à la stabilité financière de toute organisation. Cette formation fournit aux participants les connaissances et les outils nécessaires pour gérer leur liquidité, optimiser leurs flux de trésorerie et garantir que l'entreprise dispose des ressources nécessaires pour honorer ses engagements. Les participants apprendront les techniques de prévision de trésorerie, la gestion du fonds de roulement et les meilleures pratiques pour la gestion des opérations de trésorerie quotidiennes.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les principes de la gestion de trésorerie et de la liquidité
Appliquer des techniques de prévision de trésorerie et de gestion des flux de trésorerie
Optimiser le fonds de roulement et gérer le financement à court terme
Utilisez des outils et des stratégies de gestion de trésorerie pour améliorer votre liquidité.
Programme de formation
Introduction à la gestion de trésorerie
L'importance de la liquidité dans la gestion financière
Trésorerie vs. profit : comprendre la différence
Gestion des flux de trésorerie et du fonds de roulement
Quiz : Identifiez les principaux défis de gestion de la liquidité
Prévisions de flux de trésorerie
Techniques pour des prévisions de flux de trésorerie précises
Gestion des flux de trésorerie entrants et sortants
Analyse de scénarios dans les prévisions de trésorerie
Cas pratique : Élaborer une prévision de trésorerie pour une entreprise manufacturière
Gestion du fonds de roulement
Optimisation des créances, des dettes et des stocks
Gestion des besoins de liquidités et de financement à court terme
Le cycle de conversion de trésorerie : comment le raccourcir
Cas pratique : Proposer des stratégies d'optimisation du fonds de roulement pour une entreprise de vente au détail
Outils et techniques de gestion de trésorerie
Comptes bancaires, réserves de trésorerie et systèmes de paiement
Stratégies d'investissement à court terme pour les excédents de trésorerie
Gestion du risque de change dans la gestion de trésorerie internationale
Cas pratique : Mise en œuvre d'un système de centralisation de trésorerie pour une société multinationale
Suivi et reporting des flux de trésorerie
États des flux de trésorerie : comment les interpréter et les utiliser
Rapports de trésorerie réguliers pour la prise de décision
Garantir le respect des politiques de gestion de trésorerie
Cas pratique : Préparer un rapport de flux de trésorerie pour la direction générale
Points clés
De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés
Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris
Qui devrait participer à cette formation
Les gestionnaires de trésorerie et les contrôleurs de liquidités
analystes financiers et comptables
chefs d'entreprise et directeurs financiers
Les professionnels de la finance dans les sociétés multinationales
Prérequis
Une connaissance de base des états financiers est recommandée
Méthodes d'enseignement
Formation structurée autour du transfert de compétences
Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances
Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons
Satisfaction et évaluation
L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les méthodes de formation.
Évaluation de la formation en ligne sur votre espace participant :
Une évaluation immédiate sera réalisée à la fin de la formation afin de mesurer votre satisfaction et votre perception de l'amélioration de vos compétences par rapport aux objectifs pédagogiques. Avec votre accord, votre évaluation globale et vos commentaires seront publiés sur notre site via la rubrique « Avis vérifiés ».
Évaluation post-formation 40 jours plus tard pour valider le transfert des compétences acquises en milieu professionnel
Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite
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